资金交易账单简介和使用操作流程

来源：餐饮加盟

作者：小吃加盟· 发布时间

2025-10-13

核心提示：易账单的文件格式账单文件包括明细数据和汇总数据两部分，每一部分都包含一行表头和若干行具体数据。明细数据每一行对应一笔订

易账单的文件格式

账单文件包括明细数据和汇总数据两部分，每一部分都包含一行表头和若干行具体数据。明细数据每一行对应一笔订单或一笔退款，同时每一个数据前加入了字符`，以避免数据被Excel按科学计数法处理。如需汇总金额等数据，可以批量替换掉该字符。

此外，微信支付提供了3份不同类型的账单文件，详细可以参考下方的字段说明。

ALL，包含了当天支付成功的订单和发起成功的退款单，样例：《ALL.xlsx》(opens new window)
SUCCESS，仅包含支付成功的订单，样例：《SUCCESS.xlsx》(opens new window)
REFUND，仅包含发起成功的退款单，样例：《REFUND.xlsx》(opens new window)

字段名描述示例值交易时间指该笔交易的支付成功时间或发起退款成功时间（注：不是退款成功时间），格式为yyyy-MM-dd HH:MM:SS2015-01-01 10:00:00公众账号ID发起该笔交易时使用的AppID，AppID是由微信给公众号或App等分配的唯一标识wxab8acb865bb11234商户号发起该笔交易下单的微信支付商户号，8~10位数字1234567890设备号对应在下单时传入的device_info字段，没填写则留空 casher001微信订单号微信支付为该笔订单（或该笔退款对应的订单）分配的订单号4200000008201712143733500001商户订单号商户传入的该笔订单（或该笔退款对应的订单）的商户订单号，对应下单接口里的out_trade_no字段outtradeno001用户标识微信为支付用户在公众账号ID(AppID)下分配的唯一标识(OpenID)testxt08c-XB5-QD208X1Aid0Cbs交易类型该笔订单（或该笔退款单对应的订单）的类型，使用英文缩写展示，包括但不限于（后续可能新增）：
MICROPAY，付款码支付
JSAPI，JSAPI支付、小程序支付
NATIVE，Native支付
App，App支付
FACE，刷脸支付NATIVE交易状态标识该笔明细数据的类型：
SUCCESS，支付成功，说明该行数据为一笔支付成功的订单
REFUND，转入退款，说明该行数据为一笔发起退款成功的退款单
REVOKED，已撤销，说明该行数据为一笔在用户支付成功后发起撤销的退款单SUCCESS付款银行用户支付时使用的付款方式，包括但不限于（后续可能新增）：
XXX_CREDIT，用户使用了XXX银行的一张信用卡付款
XXX_DEBIT，用户使用了XXX银行的一张储蓄卡付款
OTHERS，用户使用了零钱/零钱通等其他付款方式CMB_CREDIT货币种类货币类型，符合ISO 4217标准的三位字母代码CNY应结订单金额该笔订单参与计费的应结算金额（=订单金额-用户使用的免充值券金额），如果该行数据为退款或撤销则展示0.00，单位元，保留到小数点后2位8.88代金券金额该笔订单中使用的微信支付代金券金额（包括充值券和免充值券），如果未使用代金券、或该行数据为退款或撤销则展示0.00，单位元，保留到小数点后2位0.88微信退款单号微信支付为该笔退款分配的退款单号，如果该行数据为订单（交易状态SUCCESS）则展示050401010122021000000038202001商户退款单号商户发起退款时填入的商户退款单号，如果该行数据为订单（交易状态SUCCESS）则展示0refundno001退款金额该笔退款单参与计费的应结算金额（申请退款金额-免充值券退款金额），如果该行数据为订单则展示为0.00，非负数、单位元，保留到小数点后2位6.66充值券退款金额退款金额中包含的充值券退款金额，如果该行数据为订单或没有充值券退款则展示为0.00，非负数、单位元，保留到小数点后2位0.66退款类型ORIGINAL—原路退款
BALANCE—转退到用户的微信支付零钱
如果该行数据为订单（交易状态SUCCESS）则留空ORIGINAL退款状态生成账单文件时该笔退款的状态、出账后不会更新，如果该行数据为订单（交易状态SUCCESS），则留空
SUCCESS，退款成功
PROCESSING，退款处理中
FAIL，退款失败
CHANGE，退款异常SUCCESS商品名称商户传入的该笔订单（或该笔退款对应的订单）的商品名称，对应下单接口里的body字段零食商户数据包商户传入的该笔订单（或该笔退款对应的订单）的商户数据包，对应下单接口里的attach字段，不传时留空交易收款手续费该笔订单/退款对应的手续费金额，订单对应正数、退款对应负数，单位元，保留小数点后2位0.01费率该笔交易计费所使用的费率，百分数0.60%订单金额该笔订单的金额，包括用户支付金额、充值券金额、免充值券金额，如果该行数据为退款或撤销则填0.00，单位元，保留到小数点后2位9.76申请退款金额商户发起退款的金额，包括退给用户的金额、充值券退款金额、免充值券退款金额，如果该行数据为非退款订单则填0.00，单位元，保留到小数点后2位6.66费率备注对计费费率的补充说明，如入驻结算规则ID、优惠费率活动ID等，可为空726

字段名描述示例值总交易单数该份账单内明细数据的笔数200应结订单总金额账单内所有应结订单金额字段之和，保留小数点后2位888.00退款总金额账单内所有退款金额字段之和，保留小数点后2位666.00充值券退款总金额账单内所有充值券退款金额字段之和，保留小数点后2位6.60手续费总金额账单内所有交易手续费字段之和，保留小数点后2位10.00订单总金额账单内所有交易订单金额字段之和，保留小数点后2位976.00申请退款总金额账单内所有申请退款金额字段之和，保留小数点后2位666.00

交易时间,公众账号ID,商户号,设备号,微信订单号,商户订单号,用户标识,交易类型,交易状态,付款银行,货币种类,应结订单金额,代金券金额,商品名称,商户数据包,手续费,费率,订单金额,费率备注

ALL账单数据范围已经包含了SUCCESS账单的部分，详细的字段描述含义，请参考 ALL类型账单文件具体字段 中的内容

交易时间,公众账号ID,商户号,设备号,微信订单号,商户订单号,用户标识,交易类型,交易状态,付款银行,货币种类,应结订单金额,代金券金额,退款申请时间,退款成功时间,微信退款单号,商户退款单号,退款金额,充值券退款金额,退款类型,退款状态,商品名称,商户数据包,手续费,费率,订单金额,申请退款金额,费率备注

ALL账单数据范围已经包含了REFUND账单的部分，详细的字段描述含义，请参考 ALL类型账单文件具体字段 中的内容

账单处理过程会对商品名称、商户数据包、设备号等商户自定义字段进行特殊字符转义，具体规则包括：

'转换成为\'

"转换成为\"

\``转换成为\``

,转换成为\ （\+空格）

\r转换成为\\r

\t转换成为\\t

少部分商户目前的账单格式停留在历史早期版本，具体表现为：没有应结算订单金额字段、对应的是总金额字段，没有代金券金额字段、对应的是企业红包金额字段。如需调整为最新格式的账单，可以通过在产品中心中开通免充值优惠券功能，次日开始的账单格式即会完成变更。

功能介绍

微信支付资金账单是一款适用于各类商户的产品，它提供全面、详细的交易流水记录信息，包含该账户资金操作相关的业务单号、收支金额、记账时间等信息。商户可以通过资金账单轻松查询和管理流水记录，供商户进行核对。

全面的流水数据包：微信支付交易账单包含了商户在微信支付平台上的所有资金变动数据，如付款、退款等，以及与这些交易相关的手续费、优惠券、红包等信息。这些数据为商户提供了全面的交易概览，有助于商户更好地了解其在微信支付平台上的业务状况。
多维度筛选：支持按时间、资金账户类型、等维度筛选，帮助商户快速定位交易数据，提高查询效率。
数据导出功能：支持多种格式（如 CSV、Excel 等），方便商户财务核对。
按需下载：商户可以选择按日下载资金账单。
电商平台：获取微信支付收支明细，进行财务对账、核对和分析。
餐饮行业：获取微信支付的收支数据，优化营收策略，提升收益。
旅游预订：通过资金账单接口获取财务数据，确保财务数据的准确性和完整性。
资金账单仅记录自2017年6月1日起的历史资金流水账单。
资金账单中的数据反映的是商户微信账户资金变动情况。
资金账单中涉及金额的字段单位为“元”。
当日账单在次日上午9点开始生成，建议商户在上午10点以后获取。
接口仅支持按天下载。如需时间段模式下载，请前往商户平台进行操作。
接口仅支持下载三个月内的资金账单，如需下载三个月之前的账单，请前往商户平台进行预约。
微信支付交易账单是一款适用于各类商户的产品，它提供全面、详细的交易记录查询服务和方便、全面的数据分析工具。商户可以通过交易账单轻松查询和管理交易记录，提高财务管理效率，并利用实时、准确的数据查询更高效地实现资金管理，更好地了解交易状况和管理财务。
全面的交易数据：微信支付交易账单包含了商户在微信支付平台上的所有交易数据，如付款、退款等，以及与这些交易相关的手续费、优惠券等信息。这些数据为商户提供了全面的交易概览，有助于商户更好地了解其在微信支付平台上的业务状况。
实时查询：实时更新交易数据，方便商户和用户随时查看最新的交易记录。
多维度筛选：支持按时间、金额、交易类型等多维度筛选，帮助商户快速定位交易数据，提高查询效率。
数据导出功能：支持多种格式（如 CSV、Excel 等），方便商户进行数据分析和财务核对。
按需下载：商户可以选择按日下载交易账单或根据指定日期范围下载交易账单。
电商平台：电商平台商户可通过微信支付交易账单查询和管理订单支付、退款等交易记录，提高财务管理效率。
线下门店：线下门店的商户可使用微信支付交易账单查看门店收银记录，方便门店日常运营和财务核对。
微信侧未成功下单的交易不会出现在对账单中。支付成功后撤销的交易会出现在对账单中，跟原支付单订单号一致。
微信在次日9点启动生成前一天的对账单，建议商户10点后再获取。
对账单中涉及金额的字段单位为“元”。
对账单接口只能下载三个月以内的账单，如需下载三个月之前的账单，请前往商户平台进行预约。
对账单是以商户号维度来生成的，如一个商户号与多个AppID有绑定关系，则使用其中任何一个AppID都可以请求下载对账单。对账单中的AppID取自交易时候提交的AppID，与请求下载对账单时使用的AppID无关。
自2018年起入驻的商户默认是开通免充值券后的结算对账单，且汇总数据为总交易单数，应结订单总金额，退款总金额，充值券退款总金额，手续费总金额，订单总金额，申请退款总金额。
当天发起退款成功的退款单，退款发起成功就会出账，出账后退款状态不会更新。如果需要获取最新退款状态，请使用查询退款API查询。
小微商户不单独提供对账单下载，如有需要，可在调用“下载对账单”API接口时不传sub_mchid，获取服务商下全量电商二级商户（包括小微商户和非小微商户）的对账单。
服务商为收款商业版的子商户，不支持自己调用接口，下载收款商业版的账单。
交易账单不支持查看红包信息，如需核实红包信息，请查看资金账单。
记账时间微信支付业务单号资金流水单号业务名称业务类型收支类型收支金额（元）账户结余（元）资金变更提交申请人备注业务凭证号2018-02-01 04:21:23500003057420180201033871282531900009231201802015884652186退款退款支出0.020.17system缺货REF4200000068201801293084726067资金流水总笔数收入笔数收入金额支出笔数支出金额20.017.00.353.00.18
资金账单的文件格式
第一行为表头记账时间,微信支付业务单号,资金流水单号,业务名称,业务类型,收支类型,收支金额（元）,账户结余（元）,资金变更提交申请人,备注,业务凭证号
第二行为资金流水数据各参数前增加`符号，为标准键盘1左边键的字符，字段顺序与表头一致
倒数第二行为资金账单统计标题资金流水总笔数,收入笔数,收入金额,支出笔数,支出金额
最后一行为统计数据
资金账单示例文件，样例：《资金账单.xlsx》(opens new window)

交易账单的文件格式

此外，微信支付提供了3份不同类型的账单文件，详细可以参考下方的字段说明。

ALL，包含了当天支付成功的订单和发起成功的退款单，样例：《ALL.xlsx》(opens new window)
SUCCESS，仅包含支付成功的订单，样例：《SUCCESS.xlsx》(opens new window)
REFUND，仅包含发起成功的退款单，样例：《REFUND.xlsx》(opens new window)

ALL账单数据范围已经包含了SUCCESS账单的部分，详细的字段描述含义，请参考 ALL类型账单文件具体字段 中的内容

ALL账单数据范围已经包含了REFUND账单的部分，详细的字段描述含义，请参考 ALL类型账单文件具体字段 中的内容

账单处理过程会对商品名称、商户数据包、设备号等商户自定义字段进行特殊字符转义，具体规则包括：

'转换成为\'

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API列表

功能列表描述申请资金账单商户可以通过该接口获取资金账单文件的下载地址。申请交易账单商户可以通过该接口获取交易账单文件的下载地址。下载交易/资金账单通过申请交易/资金账单获取到download_url在该接口获取到对应的账单。

以上内容是资金交易账单简介和使用操作流程，如有不明白之处可以咨询与我们。

近二狗有位小兄弟上门寻求援助，背景大致是小兄弟刚运营了个餐饮店，想出一套财务报表。好奇确认：“开个小店确认需要财务报表这种东西？” 有两个目的吧：1 存在多个投资人，需要查看公司经营情况；2：想提前规范管理，为后续扩张做准备。

手工搭建报表的场景，在小商家、小公司还是很普遍。虽然有柠檬云等免费财务核算软件，但从小商家小公司视角考虑，excel手工报表由于其自由性（比系统输入简单），易操作性（如要新增一个科目和输助管理明细表敲键盘打字就行，不需要在系统各接口添加），仍然有较多的存在场景和需求。

查看了一下基本情况：1、刚起步，规模不大，50万元以下；2、基础数据量不大，500条以下，且记录得比较认真和整齐；3、业务不复杂。预计耗时间不多。决定可以帮忙。

接下来到操作阶段，此操作理论上适用于所有行业简单报表处理

1、清洗和整理基础数据：可以保留着原有数据的各分项明细表，如采购表、运营支出表、工资表、但建议将数据统一汇总到单页sheet，便于后续整体筛选和引用。两个点，制表人在登记日常业务时需注意：（1) 尽量统一表头字段，便于后续数据的整理和汇总（2）不要合并单元格! 不要合并行、列！这点绝对是从事过基础数据处理和审计的人最救命的事，会严重影响数据的筛选和引用。

2、对应报表科目，将基础数据标注会计科目，根据实际管理需求，尽量设得明细且合理：食材采购（鱼、配菜、肥牛之类）可归为“原材料”；店铺相关的房租物业水电，“可归为管理费用各项明细”；设备和工具采购（锅，炉灶、冰柜等）由于初期价值不大（参照单件5000元参考线），可全额计入“管理费用-低值易耗品”；商标、店铺招牌、图片设计等，可归为“销售费用-宣传费”；美团平台的推荐位购买、好评返现、刷单刷评价等，可归为“销售费用-推广费”；因少餐、餐品质量等原因支付给客户的赔偿费用，由于属于行业正常且频繁的支出，可归为“销售费用-客户服务费”；支付宝、财付通、收钱吧等收款工具的提现手续费，计入“营业成本-渠道手续费”。支出端，除了“主营业务成本-原材料”外，其余费用暂可全部使用收付实现制，在付钱时同步确认成本；收入端，餐饮付款的电子支付渠道基本可实现t+1快速提现，也可以在提现到账时按收付实现制对比确认收入。基于行业特性，此阶段直接使用收付实现制比较高效且不会与实际经营情况产生较大偏差。（值得提一下的是，支付宝、财付通、收钱吧等收款渠道提现到商户账户的金额，为预先扣除手续费后的净值，因此，如果商家有精力，建议可登陆后台按月将账单下载出来，还原出真正的收入金额和渠道成本金额。这样做有两个好处：一是收入的总额会更高，二是当企业做大时，可以评估各收款渠道的手续费率情况，进一步去优化渠道搭配方案，节约成本，如商家无精力可不做）。

3、餐饮行业建议建立原材料库存表便于后续材料管理和成本管理，登记餐饮店各项原料的购买的价格和数量，每月月末时盘点剩余量，根据上个月存货剩余量倒挤出当月消耗的原材料数量，各单位原材料成本月末一次加权平均计算即可。将当月消耗的原材料金额计入“主营业务成本-原材料”，注意如果原材料的消耗不是用于出餐给客户，而是用于菜品的研制和内部员工的餐饮，可将对应的部分计入“管理费用-菜品开发”或“管理费用-员工福利费”。

4、按会计序时账的格式，编制会计分录，由于已经有日常业务基础数据表格供后续明细查询，同类型的费用按月为单位编制一笔凭证即可，节约时间（此时第1项清理数据时的整理工作起到了作用），另外在编制会计分录的同时，把科目的分类标注出来，如银行存款、现金标注为“资产负债表科目”，管理费用、销售费用、收入标注为“利润表科目”。同时设置一列统一取值列，将借方或贷方的金额统计记录到取值列，便于下一步骤报表引数。（资产负债表科目资产借方为增加，负债和权益贷方为增加，所以如果不统一设取数列，报表引数时会不便）。

5、将资产负债表和利润表用sumifs 、vlookup等公式从会计序时账中取值即可。除了取值外，注意资产负债表当期未分配利润科目数值=上月未分配利润值+本期利润表净利润值。现金流量表短期不需要编制，如前述，基本已使用收付实现制，差异不大。

6、后续每期在搭好的模板基础上，填制数据，可由餐饮管理者自行简单衔接操作便可快速输出报表。

在整理底稿时，二狗发现一些比较有趣的描述，比如酸菜鱼新品研发、小龙虾口味研发等，这些无需计入研发费用，也不适用于加计扣除。根据相关税务规定，烟草制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业、娱乐业不得享受加计扣除。如餐饮企业需要关注投入多少用于菜品开发，可在“管理费用-菜品开发”科目筛选分析即可。

小兄弟因此还专门购置了一本《基础会计学》，二狗还特意反复强调，此阶段会计核算和报表绝对不是重点，先集中精力把店铺品牌、口味、卫生、运营效率等做好，但二狗很欣赏小兄弟这种好学的劲头。二狗一位做投资的兄弟调研过大量餐饮消费类企业，平时闲聊时也提到，有较多餐饮企业经营很好，但常因为老板完全不重视财务管理，造成机构合作时因各种风险导致最终无法合作，有天然的局限性。

希望餐饮小兄弟店铺运营顺利，生意越做越大，开满分店。届时，从现在积累的各项财务储备，一定会为后期店铺的经营起到巨大促进作用。

饮类的会计流程及账务处理

一、餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。

其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

（三）结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。

（四）单、总班结帐

在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

（五）当日、历史帐目查询

“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。

（六）发票管理

1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

（七）作废帐单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

（八）现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。 2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

2、支票

收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

3、信用卡

1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

（九）下班时现金及帐单交接程序

1、现金交接程序

餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

2、客帐单交接程序

客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。

（十）台球厅工作程序

1、当客人到台球厅打球消费时，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用台球桌号，并在打卡机上打上开单时间，并在登记表中做好记录。

2、客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人打球应收银项，加上其它消费款项，最后应收金额与客人结帐，并在打卡机上打出结帐时间，并在登记表中做好登记记录。

3、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如果不补签，将视同本人消费，在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

4、在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行。切记每次结帐都要凭结算单才能与客人结帐。

5、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。

（十一）游泳馆工作程序

1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格，向财务票证管理员领取。收银员在当班结束后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票（记次卡、年卡）的号码、数量及金额在备注栏中注明清楚。当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证管理员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。 2、设置“游泳馆登记表”。

序号：是按照当天客人消费的次序进行排号；类型：指客人消费的是门票、记次卡或年卡；号码：指客人使用的票或卡的号码；数量：指客人共消费了多少人次；金额：指销售不同票或卡的不同价格；

卡使用次数：指记次卡消费是第几次消费及所剩次数；

衣柜号码：指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码；进馆时间：指客人进馆时间；

客人签名：指年卡客人消费时客人签名；

核对签名：指由康乐领班以上人员，证实年卡客人或免费接待客人的核实签名；备注：指记录特殊情况的注解。

注意：本表一式两联，当天营业结束后，由收银员和康乐部进行核对，核对无误后，双方共同签名确认；一份交财务审计核对，另一份由康乐部留存核查。

3、康乐收银员要认真填写当班销售及受理票和卡按表中内容，注意票和卡的号码以及卡的使用次数。

4、客人衣柜钥匙由康乐服务员保管发放，康乐服务员接到收银员传递过来的票和卡时，将衣柜钥匙发给客人，并将钥匙号码对照收银员填写的票或卡填入表中。

5、客人使用赠票时，收银员收到票后，在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班结束后，将赠票交财务审计核对审查。

6、受理年卡时，一般要求客人在登记表上签名确认，如果客人没签名，必须由康乐部当值领班以上人员签名证实。

7、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待时，由部门经理先在接待单上签名，并注明接待内容；部门经理应在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费并在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

8、钥匙交接：客人游泳冲洗完后，由康乐部更衣室服务员将客人衣柜钥匙交到服务台服务员处，在双方交接钥匙时，必须办理填写“钥匙交接表”（一式两联），财务收银员要起到监督作用，并在表上签名证实；当天营业结束后，将此单一联连同登记表一起交财务审计核对，一联由康乐部留存备查。

9、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。

（十二）保龄球馆工作程序

1、客人进馆消费打球时，预先交押金，由收银员开出“押金收条”（一式三份），将第二联交球馆服务员作为开道的凭据，第三联交客人留底。

2、球馆服务员接到收银员传递的“押金收条”后，注上开道时间及球道号，并给客人开道打球。

3、如果客人消费金额超过“押金收条”上的押金，由球馆服务员通知客人到收银处并再次交纳押金后，才能给予继续消费。

4、客人打完球后，球馆服务员在“押金收条”上注明结束时间，并写明客人所打局数及消费金额，将“押金收条”的第二联交给收银员结帐。

5、收银员接到球馆服务员传递的结帐信息后，收回客人留底的第三联“押金收条”，根据客人的消费项目及消费额开出结算单，并与客人结帐。结算单一式四联，填写时必须一起填写，不得分别填写。

6、如果客人的押金多于实际消费，结帐时须退款给客人的，由厅面管理人员签名证实后，交收银员办理退款手续。

7、用于开“押金收条”的押金单和结算单必须联码使用，填写时必须按单据内容及客人消费项目规范填写，不得随意修改及作废单据。修改或作废结算单必须由收银员写明原因，并由厅面管理人员及收银领班以上人员证实。

8、免费接待：按照宾馆制订的免费接待办法执行。总经理接待时，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查；如果不补办，将视同其本人消费，并在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

9、客人购买月卡、优惠卡时，需填写四联结算单据，注明卡号、起止时间，并让客人签名。

10、客人持月卡消费时，需填写结算单，注明卡号、使用次数，并有客人签名。接待员凭结算单直接给客人开局。

11、客人使用赠票的，收银员收到票时在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班营业结束后，将赠票交财务审计核对审查。

12、当班结束营业后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单程序。

（十三）棋牌室工作程序

1、当客人到棋牌室打球消费，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用房间号及不同的桌类收费，并在登记表中做好记录。

2、客人在打牌过程中，发生其它消费，由服务员开出酒水单，注明客人的消费项目、应收取金额及房间号，将酒水单传递给收银员与其相应的收费结算单一起与客人结算。

3、客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人消费应收款项，与客人结帐后，在登记表中做好登记记录。

4、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，部门经理代替接待的，由部门经理在接待单上签名，并注明接待内容；部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费，并在其当月工资中扣除；如总经理打电话通知康乐部接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

5、在使用结算单和酒水单的过程中，单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定执行。切记每次结帐时，都要凭结算单才能与客人结帐。

6、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单。

二、前厅收银工作程序

前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括：

（一）班前准备工作

1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。 2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。 3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。

4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。

（二）原始单据的使用

1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 1000元）。

2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的帐单里。（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。

3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起（会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内）。

4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。

5、结帐单：

（1）客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。

（2）当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。

6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有

效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。

7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。

（三）、配合计算机操作时的规定

接待员每日早班在中午 12：00，中班在18：00，夜班在 23：30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。

1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。

2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。