台值班的接待人员、值班经理为收银人员。均应遵守以下操作规范

1、前台接待收银人员要有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责酒店的收银工作。积极配合财务人员做好现金交接、查对工作。

2、以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务。

3、掌握现金、支票、信用卡、签单、挂帐等结帐程序。

4、准确打印明细帐单，熟悉收银程序。

5、接待台必须有两人同时值班，不得出现无人现象。一人需要短时离开，必须通知另一人值守。

6、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况要向值班经理直至店长汇报，做到款帐相符。每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向前台值班经理、店长和财务部门汇报。

7、收银单单据一律不允许涂改（尤其数字），如有冲账，需附说明并由店长签字，财务审核方可生效。所有单据必须连号操作，作废单据写明原因一并交财务，单据不得撕毁或丢失，如有丢失追究责任人并处以20元罚款。前台严格按照押金规定收取押金。过夜房按照300元押金收取，休闲房按照200元押金收取，对休闲房要及时提供超时提示服务，同时收取超时押金。如遇特殊情况每单由值班经理签字。所有单据要由经办人签字确认，签名要规范，不得草写、简写。违反押金收取规定的每次罚款10元。

8、营业现金只能上缴财务部出纳，不能坐支和借支。缴款时间为营业结束后（每日早九点）。收银员应做好日报表，清理现金，登记缴款明细，报值班经理复核后，封装现金、报表和当日单据并签字后，投入指定保险柜。当班营业现金交接时，收银员会同财务出纳要做到电脑记录、客帐、客源分析表、现金同时数目一致，填写书面交接单。电脑记录不得修改，如发现电脑记录的修改间隔超过2分钟以上的视为违规，一旦发现处于当班者100元的罚款。如发生其它问题，当班人员同时担责。

9、收银员不得将私人物品，私款带入收银台，更不许将现金私自带离工作岗位。如有发生，每次罚款20元。前台不得以任何理由支出任何现金。违者，除立刻追回款项外，按照支出金额的百分之二十对当事人予以罚款。如确需支出，须经董事长批准。

10、严格执行公司“打折、免单”批准权限的规定。如需打折、免单，在客人结帐后，收银员须及时请批准人按批准权限在收银单上签名、注明事由，收银员不得越权打折及免去零头。

11、收银员不得擅自脱离岗位，一经发现，将按公司相关规定予以重处。工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜。对擅离岗位者，每次罚款20元，离岗2小时以上者按旷工论处。

12、周转备用金必须每班核对，每天的营业收入现金未经专管人员批准，前台不得以任何理由支出任何现金；不得以任何理由私自扣留、挪用营业款，如确需支出，须经董事长批准。

13熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止收取伪钞。如有伪钞收入，当班者应以伪钞同等面额的款项补足。在收款中做到快、准、礼貌，不错收，漏收客人款项。

14、熟记公司各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与各岗位工作人员保持良好合作关系。

15、熟悉电脑开机、关机过程及电脑日常故障的排除工作。

16、熟练掌握收银、输单、操作过程及退房、结帐的程序，每日负责填写营业日报表，做到及时上交。

17、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台。

18、不得使用电脑做其它与收银无关的工作。

19、不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据。如有泄露，严格追究当事人的经济责任直至开除，严重的由公安机关追究责任。

20、凡是由于收银员责任造成的跑单、漏单、错单一律由收银员负责，并全额赔偿。同时发生一次，当事人另罚款20元。

21、收银员私自扣留、挪用营业现金的，除全额追缴外，并处扣留、挪用现金总额的20%的罚款。情节严重的，予以开除、直至移送公安机关查处。

22：加强发票管理，不得在未经许可的情况下为客人超额提供发票，否则，其损失由收银员自行承担，并处于发票超额部分的百分之三十的罚款。

23：开具发票应按规定的时限、顺序一次性如实开具，任何人不得代开、虚开发票，如果虚开、代开发票，一经查实，应由开具人承担全部的责任，并将受到严肃处理。

24：夜班收银员于凌晨五时前将当日《客源分析表》发至各股东及财务部各一份。

25、班次交班时必须填写交班记录本。

交班记录本内容：

（1）所交接备用金金额

（2）会员卡统计：本班卖出张数及起止号码，剩余张数及起止号码

（3）房卡总数

（4）发票使用起止号

（5）其他交接事项

交班记录本使用完后交财务部。

26、新房卡由库管保管。前台不得丢失房卡，如有丢失房卡赔偿，开具赔偿单，前台员工持一联赔偿单去库房换取新房卡。会员卡如有赠送，要开具杂项单由值班经理签字，并写明原因。

27、备用金不得私自挪用，财务、监审不定期到前台抽查备用金及营业款使用情况。

28、收银员应随时保持收银台内的干净、整洁、有序，做好电脑及收银机的保养工作。

以上为基本流程，请按照酒店内情况酌情参考。

所周知，在餐饮企业中，收银岗位担负着企业的收款结算的重要任务，是企业准确反映经营成果和现金流入的神经中枢。同样，作为餐饮企业财务收支管理的一个重要组成部分，它又是一个需要重点监控的岗位，那么，如何在现代市场经营规则中规避收银环节中的工作漏洞和作弊现象呢？根据笔者多年来餐饮企业财务管理的实战经验，从以下几个方面总结，并与大家分享。

自助早餐重复收费之漏洞

在餐饮饭店中，一般有自助早餐这项服务，往往收费标准又是统一的。

因此，在收银工作中，也是极容易作弊的一个环节。曾经在××大酒店，就发生过收银员在收费标准一致的情况，利用同一份收费账单向同样人次就餐的顾客收费，而入账时则减少入账，截流现金收入。虽事后根据员工举报酒店依法进行了处理，但仍暴露出来这一环节如不加强监控管理，会给人留有作弊的漏洞，从而给酒店造成一定的经济损失。

在这里，我们需要明确的是，必须加强管理中的制约关系。比如，每天餐饮开早餐时，收银员和餐饮吧台服务员必须一同上岗，且要求吧台服务员做好早餐就餐人数的统计，对免费和收费早餐做好分类统计，并与收银员进行核实

、餐厅人员必须按标准规定开列账单收费，每日的结算款及营业收入不得拖欠，客离账清。　

2、餐厅收银员应提早到岗，清理收款台卫生，备好零找现金，注意查看交接班记录，有无价格调整通知，如有，查看饭菜价格表是否调整好，熟悉当日预订情况。

3、散客收款：

1）收银员接到服务员送来的一式三联的“入厨单”加盖收银章后留白联以备结帐。

2）客人用餐完毕，由楼面部长以上人员通知收银员结帐，收银员根据“入厨单”的菜式、酒水品种输入电脑打出一式二联帐单向顾客收款，顾客交款后，服务员持“帐单”和票款到收银台交款， 收银员点清后在“帐单”第二联加盖印章再连同找零票、退款给服务员转给顾客。

3）收银员将“帐单”第一联与“入厨单”第一联订在一起装入“结算凭证专用纸袋”内。

4、宴会收款：

1）宴会及包桌酒席，一般都需要提前三个小时以上到餐厅预订处预订，并需交付预订押金或押支票。

2）预定员按预定人的要求标准开具宴会订单，并在订单上注明预收押金数额或已押支票，然后将宴会订单和预定押金或支票一起交收银员。

3）宴会开始后，如客人需要增加饭菜或酒水，由值班服务员开具入厨单交收银员加盖戳记后，一联收银员留存，与宴会订单订在一起，二联交厨房据以增添饭菜(或交酒吧据以领取酒水)。

4）宴会结束后，值班服务员通知客人到收银处结帐，收款员按宴会订单开具发票，收取现金(注意扣除预订押金)或签发支票或录信用卡。

5）将发票存根和宴会订单钉在一起装入“结算凭证专用袋”内。

5、团体客人收款：

1）餐厅服务员根据前台接待处开具的“团队就餐券”在团队就餐时交收银员。

2）就餐结束后值班服务员持帐单请团队领队签字后交收银员，收银员将团队就餐券和帐单钉在一起，装入“结算凭证专用袋”内。

6、会议客人收款：

1）会议客人用餐应由会务组负责人提前与餐饮部楼面经理商定就餐标准，结算方式。

2）餐饮部订餐处填写“会议就餐通知单”，分送厨师长和餐厅收银领班，收银员按通知要求进行结算。

3）客人提出的超标准服务要会务组有效签单人签字确认。

7、VIP客人就餐收款：

1）重要客人(VIP)到餐厅就餐，一般由经理级的管理人员签批“重要客人接待通知单”和“公共用餐通知单”提前送给餐厅主管安排接待。

2）餐毕，收银员按通知单规定开具“帐单”向客人结算，收银员将“订单”“通知单”和帐单钉在一起，装入结算凭证专用纸袋内。

8、汇总日结：

1）收银员将当日营业款整理清点后，填好缴款单并与领班或主管一起再次清点现金，检查票据。

2）确定无误后将营业款装入“专用交款袋”封包加盖两人印章，同时通知保安派员共三人一起押款入财务部设置的专用金柜，然后填报“餐厅订单汇总表”，一式三份，自留一份，报餐厅经理和财务部成本部各一份，并填报“营业日报表”一份，送夜审核算员。