财务部标准化运作程序

门：财务部

工作岗位：日审

任务编码:AC_SOP_003

任务：财务抽查工作

设备要求：

做什么

如何做

为什么

1. 备用金抽查

2. ORDER单使用

3. 发票管理

4. 制度权限控制

1.1 建立备用金核查记录表。

1.2 不定期抽查各营业点备用金的使用情况，双人复核。

1.3 抽查过程中对备用金发现的问题上报财务经理并提出有效解决建议。

2.1 审核开价是否按类别进行核算。

2.2 取消部分销售点收银员的开价功能。

3.1 检查发票大小写金额是否相符。

3.2 检查发票日期及单位是否齐全。

3.3 将使用完的发票按序号进行保管。

3.4 检查发票是否连号使用。

4.1根据有关规章制度审核各部门签单程序及权限。

保证酒店各项制度的顺利执行

部门：财务部

工作岗位：日审

任务编码:AC_SOP_004

任务：月结工作

设备要求：

做什么

如何做

为什么

1. 月报统计

2. 收入凭证

.1 根据每日报表记录，统计各项数据的金额，为月结做准备。

1.2 把出租的收入及相应电话费转应收。

1.3 打印市场营销人员业绩统计报表，做销售分析。

2.1 根据晨报各部门营业收入做相关凭证，分录项目要准确合理，收入金额要准确无误。

2.2 每月月底与总出纳核对现金、银行账及应收账，确保账目平衡。

为财务报表提供基础数据

部门：财务部

工作岗位：康乐收银

任务编码:AC_SOP_005

任务：结账工作

设备要求：

做什么

如何做

为什么

1. 1. 问候

2. 提供结账服务接待

3. 确认

4. 打印账单

5. 折扣

6. 结账唱收唱付

7.送别

1.1 如客人或服务员到收银台，需主动问好：“您好，先生/小姐，我能为您做些什么？”。

1.2 站姿端正，面带微笑，主动热情。

2.1 询问客人的需求，如结账，问清手牌号，并进行确认。

2.2 双手接过账单及现金或信用卡等。

3.1 重复客人或服务员结账的手牌号、人数确认无误。

4.1 打印出客人的账单。

4.2 检查账单打印是否齐全。

4.3 双手把账单递给客人或服务员，并告知总计金额。

5.1 打印出客人的账单，核对客人属于哪类折扣标准,按相应的折扣额度打折，严格按规定操作。

6.1 双手接过账单及现金或信用卡等。

6.2 迅速、准确结账，双手递还给客人或服务员账单（白联）、零钱，根据相关规定开具发票等，并请客人当面核查。

7.1谢谢您，欢迎您下次光临。

保证对客服务

部门：财务部

工作岗位：餐厅收银

任务编码:AC_SOP_006

任务：平账、上交收入款

设备要求：

做什么

如何做

为什么

1. 打印报表

2. 账单分类

3. 核查信用卡POS机

4. 清点收入

5. 退码、交接班

6. 投款

1.1 预览报表，核对是否平账，所列项目、内容是否准确、完整。

1.2 准确打印出各种报表，进行报表间的核对。

2.1 将账单按不同的结账方式分类放好。

2.2 逐类进行累加，核对是否与报表相符，保证准确。

3.1 查询POS机中明细账，核对是否与账、账单、报表、卡单的各项金额相符。

3.2 打印明细单。

3.3 核对无误后，做POS机的结算。

4.1 清点现金收入与报表中现金收入是否相符。

4.2 清点备用金正确后进行封存。

4.3 逐项核对信用卡存根联是否与报表相符。

4.4 支票是否与报表相符。

4.5 准确填写收银员缴款单，并将钱款与单据、支票等放入投款袋。

5.1 所有账目与报表相符后，将账单及账单报表捆好，投入账单箱。

5.2 所有账目无误后，退出餐饮收款系统，密码卡收好，注意对密码的保护。

5.3 与下一班收款员作好各项交接工作，如是最后一个班，需要关好电脑、锁好物品。

6.1 中文正楷填写。

6.2 通知保安人员到投款室投款。

6.3 投款人及保安人员共同在投款表上签字确认。

保证数据准确，收入完整