待费使用与控制管理办法
第一条 为严格控制公司招待费支出，规范招待费使用程序，使公司招待费的支出更有效地推动公司运行各项工作的开展，特制定本办法。
第二条 XXX为招待费归口管理部门，负责制定和完善相关制度和标准。XXX负责招待费费用核算及招待费指标考核，公司各部门负责本办法的有效执行，并对相关业务真实性及发票真伪负责。
第三条 公司招待费用于招待公司国内、国外客人。使用范围为：来公司视察、检查工作的上级机关人员招待；公司承办的各种对外会议；重要商务活动往来；来公司工作或访问、考察的内宾、外宾招待，以及公司其它公务活动。主要用途为餐费、会议费用、购置礼品和纪念品费用及为接待特殊客人而开展的游览活动等。
第四条 各部门组织大型会议及重要商务接待活动由主办部门牵头负责，XXX和相关单位协助，不论是“本地”还是“外地”举办的，包括用户座谈会、专题交流会、评审会、行业会等，具体流程如下：
（一）主办部门须事前提出申请和活动总体方案，经主管公司领导签批同意后，报XXX。对于费用在XXX万元至XXX万元之间（含XXX万元）的大型会议活动，还须报总经理同意后方可执行。超过XXX万元的，还须报董事长同意后方可执行。
（二）用餐费用按第十四条第二款相关规定执行。
（三）由主办部门出具会议活动计划安排和费用支出预算计划（预算中不得包含礼品费），经XXX审核标准后，按照相关审批程序报公司领导批准，并负责安排具体相关事宜。
（四）严禁擅自提高会议用餐、住宿标准，住宿房间不另配备洗漱用品、鲜花、水果、茶点等。不得违反规定到风景名胜区召开会议。
（五）原则上实际报销费用不能超过人均各单项标准和费用预算总额；如发生费用超出费用预算总额，需经公司主管资财领导和董事长签字同意后方可报销。
（六）各项公务活动所发生的费用计入各部门指标。
< class="pgc-img">第五条 公司招待费用于购买礼品、纪念品的，适实际情况办理。
第六条 公务活动需安排外来领导、客人就餐的，原则上以公司餐厅为主，特殊情况（如民族习惯、宗教信仰等）不能在公司安排时，经主管公司领导批准可安排在市内经济型餐厅就餐。
第七条 公司根据各部门业务性质，对部分部门下达招待费指标，并将其纳入到公司成本控制考核计划指标中，由XXX负责进行考核。
第八条 公司对有招待费指标部门实行在预算指标范围内按事项逐项审批制度。XXX负责制订公务活动用餐费用标准。
第九条 安排客人在餐厅用餐的，由业务部门填写《客人餐厅用餐审批单》，由本部门主要领导签字盖章，报主管公司领导签字后，交由XXX核定用餐标准。如实际发生额未超标，且单次消费不超过XXX元（含XXX元）的，可直接予以结算；如实际发生额超标或单次消费超过XXX元但不超XXX元（含XXX元）的，还需主管资财公司领导和总经理审批后予以转账结算；如单次消费超过XXX元的还需董事长审批后予以结算。
第十条 客人餐厅定期收集统计审批单，经XXX确认后开具发票，由XXX按付款程序进行付款，费用计入各单位招待费指标中。
第十一条 安排客人在公司外用餐的，经主管公司领导同意后选择符合标准的场所，业务部门填写《业务招待费审批单》，由本部门主要领导签字盖章，XXX核定用餐标准，实际发生额如未超标，报主管公司领导批准后按财务程序报销。如实际发生额超标，按照第九条规定执行。
第十二条 招待用酒管理
（一）XXX是招待用酒（白酒、红酒）的归口管理单位，负责对各业务单位客人餐厅外招待用酒进行审批并登记，负责对发放情况进行监管。
（二）各业务单位在市内招待客人用酒须在客人餐厅领取，由业务单位填写《招待用酒审批单》，经XXX审批并登记后到客人餐厅领取。如单次领取酒数量超过XXX瓶（不含）或总金额超过XXX元（不含）但不超过XXX元（含）的，还需经主管公司领导审批；如单次领取酒数量超过XXX瓶（不含）或金额超过XXX元的还需主管资财公司领导和总经理审批。在客人餐厅宴请用酒的，按现有内餐审批程序执行，不需填写《招待用酒审批单》。
（三）特殊情况或外地招待客人确须自行购买酒的，由业务单位填写《招待用酒审批单》，并注明购买原因，经XXX和主管公司领导审批后购买。如单次购买金额超过XXX元（不含）但不超过XXX元（含）的，还需经主管财务公司领导和总经理审批；超过XXX元的还需经董事长审批。特殊情况来不及事前审批的，需提前向XXX请示，经同意后方可购买并及时履行审批程序，否则不予以审核。
（四）各业务单位在客人餐厅外招待客人领酒，每月由XXX按照经审批的《招待用酒审批单》到XXX进行核销，费用计入各单位招待费指标；自行购买的，凭发票和经审批的《招待用酒审批单》自行到XXX进行报销。
（五）各业务单位客人餐厅外招待客人用酒，由客人餐厅根据经过审批的《招待用酒审批单》发放，严禁无审批单私自发放。
第十三条 公司对无招待费指标部门原则上不予以报销招待费。
第十四条 对于招待费预算指标超标或结余的部分，由XXX进行考核。
第十五条 公务活动安排客人就餐必须严格执行以下规定：
（一）严格控制陪同人数。接待对象在XXX人以内的，陪餐人数一般不超过XXX人；超过XXX人的，一般不超过接待对象人数的1/3；商务和外事招待活动，确因工作需要，陪餐人数原则上不超过接待对象人数的50%。
（二）宴请费用标准：自助餐标准为每人XXX元。桌餐人均最高不超XXX元，其中：一般客人标准为每人XXX元，较重要客人标准为每人XXX元，重要客人标准为每人XXX元，特别重要客人标准为每人XXX元。宴请时原则上应选用地产普通酒，禁止超标使用高档酒。
（三）严禁以宴请客人名义，谋取本人或本部门私利；
（四）对于编造事由、虚报人数、拆分票据等弄虚作假行为，一经发现，将视情节按有关规定对责任人员和部门行政主要领导进行处罚。
第十六条 严禁利用公司招待费组织本单位干部员工公款吃喝、旅游等公款私用行为，一经发现将根据相关规定严肃处理。
第十七条 对违反本办法有关规定的，按公司相应制度规定予以处罚。
第十八条 本办法由XXX负责解释。
< class="pgc-img">如何拿到分享的源文件：请您关注、转发，然后私信本头条号“崔先生”3个字，按照操作流程，专人负责发送源文件给您。
< class="pgc-img">、目的：为树立公司的良好形象，扩大公司对外联系与交流，
使接待工作规范、有序进行，特制定本制度。
二、原则：接待工作原则是：服务热情周到、勤俭节约以及统一协调的原则。
三、适用范围：本制度适用于公司重大活动、会议等的接待工作。
四、管理职责：1.行政服务中心作为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排与管理，拟定重要来宾的接待计划，协调各个部门落实接待任务，提供后勤保障。
2.行政服务中心，负责审核接待计划、协调有关接待事项及接待费用，报总监审批。
3.公司各部门负责本部门的接待工作；每月统计接待情况报行政服务中心登记备案；同时应完成配合公司分配的各项接待任务。
五、分类：为了更好地做好接待任务，对来访嘉宾不同身份和社会地位进行不同标准的接待划分。
1.Ⅰ级接待：公务来访
1.政府职能部门、行业主管部门工作人员来公司检查工作；
2.项目合作伙伴重要领导来公司洽谈工作事宜；
3.有合作意向的投资项目部、金融机构来公司考察；
2.Ⅱ级接待：参观来访
1.各级党政机关领导来公司视察工作；
2.各地机关、企事业项目部来公司参观考察；
3.重要企业领导来公司参观考察
3.Ⅲ级接待：会议活动来访
应邀前来参加公司会议、活动的各级领导、专家、代理商以及合作伙伴等。
4.Ⅳ级接待：其他来访客人
其他来访客人是指与公司业务无关，只是随访人员，包括园区领导带来考察园区情况的随访人员以及应聘者。
、注明：按接待对象级别不同和对公司业务的影响不同，分为重要来宾和一般来宾。
（Ⅱ级及以上来访人员为重要来宾，Ⅲ级及以下为一般来宾）
六、招待原则和标准：
（一）参观接待根据需要安排招待用餐；
（二）住宿标准：
1、一般来访客人安排与公司签订协议的快捷经济型酒店；
2、公司领导出面接待的外地重要来宾住宿，则根据公司领导需要安排。
1.用车标准：
（一）一般公务来访，根据情况需安排用车的，由行政服务中心统一调度；
（二）列入计划的重要来宾来访用车，公司应优先予以保证，车型、驾驶员、用车天数等内容应事先在接待计划中明确在行政服务中心备案。
2.接待规格：
重要来宾可安排对应的各中心负责人或者副总裁乃至总裁接待会晤；其他来宾根据情况由相关人员接待。
七、计划和准备：
1. 行政服务中心在接到公司领导通知或相关业务部门登记的重要来访预约时，应做书面登记。对重要来宾接待，须在详细了解接待要求的基础上拟定接待计划，排出日程安排表，报总经理审定后及时通知相关部门和领导；对一般来宾酌情安排对应部门接待；2. 公司各部门在接到重要来访预约后，须填写《接待申请单》
报行政服务中心，并协助拟定接待计划。需公司领导出面、行政服务中心协调的重要接待一般应提前2天告知行政服务中心；对时间紧迫的临时重要接待任务，可先在电话中请示，并经总经理同意，在完成接待后补办手续。
八、招待内容：
重要来访接待计划应载明以下内容：
（一）接待类别：公务来访、参观、参加会议或其他。
（二）来宾基本情况
1.来访名称、领导姓名、职务等；
2.来访具体时间、人数，当地陪同来访的领导和人数；
3.来访的目的和要求；
4.在本地逗留的天数。
（三）具体接待安排
1.明确主要接待的部门，相关配合的部门，接待人员分工及职责，出面接待的领导和陪同人员；
2.参观线路或洽谈、举行活动的场所；
3.费用预算报送行政服务中心，由行政服务中心做统筹管理。费用预算应报送财务服务中心报备审核。
九、重要接待计划：
（一）是否安排车辆接送；
（二）是否需要会场布置，包括花卉、烟茶、音响设备、投影设备、领导席笺、横幅等；
（三）是否制作欢迎牌、指示牌；
（四）是否安排礼仪；
（五）是否需要邀请新闻媒体和草拟新闻通稿；
（六）是否安排摄影摄像；
（七）是否需要准备公司宣传资料；
（八）是否宴请，包括宴请时间、地点、参加人员、标准；
（九）是否安排住宿；住宿标准的确定
（十）是否安排游览等接待行程。
（十一）是否需要赠送礼品；
（十二）其它需要说明的事项。
十、接待重要参观来访;
主要接待部门应上报行政服务中心，行政服务中心按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。行政服务中心应作为后勤保障部门应该积极配合，确保公司环境卫生干净整洁，员工的精神面貌良好以及饭店酒店的预定茶水的准备等一系列后倾服务保障。
十一、接待重要公务来访或会议来访：
主要接待部门应上报行政服务中心，行政服务中心根据计划和来宾要求，提前预订
好来宾下榻的宾馆；根据计划预订宴请的酒店；依据所定用餐标准，安排迎合来宾地方口味的饭菜等；并且根据需要订购礼品等。
十二、接待大型会议或活动的来访接待：
1.主办部门应事先准备公司简介等相关资料；检查会场水电、桌椅、
投影仪、音响等设施；安排礼仪人员，准备签到册、名片盒等。
2.行政服务中心按接待人数调度安排接待所需车辆，
并留有余地；须保证车辆清洁，安全性能良好；公司车辆应服从办公室的统一调度。
十三、接待的行为规范：
（一）仪表：面容清洁，衣着得体；
（二）举止：稳重端庄，从容大方；
（三）言语：语气温和，礼貌文雅；
（四）态度：诚恳热情，不卑不亢。
十四、注意事项：
1.接待程序中要注意把握迎候时间，提前等候于公司门口或车站机场；帮来宾开门等。
2. 接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意保密；接待中既要熟练介绍公司情况，又要注意内外有别，严守本项目部商业机密；对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说明。
3. 接待中应厉行节约，精打细算，不摆阔气，不讲排场，不奢侈浪费。
十五、招待费用反馈：
1.公司各部门接待来宾无特殊情况外应在公司合作协议单位里进行；
2.招待任务后3天内，招待费用按财务报销流程开具发票报总经理审批。
3.对于公司有正面影响的来访任务，媒体宣传中心应及时撰写重要来访信息和拍摄照片，并将写好的新闻稿审核后以各种途径推送出去，正面宣传公司；
4.行政服务中心应将与来访者交流中取得的信息汇总整理，
提取其中对公司有价值的信息交有关部门，根据内容留存价值进行存档。
十七、备注：
本制度由行政服务中心负责解释和修订。并且本制度自印发之日起施行。
进一步规范公司公务接待管理，特制定本管理办法。
一、适用范围
本办法适用于公司总部，各分子公司根据本制度制定实施细则。
二、接待对象
1.上级单位和有关部门前来视察、检查指导工作；
2.公司经营业务过程中发生的业务招待；
3.外单位的访问、参观、联系工作；
4.会议、培训和其他重大活动；
5.各分子公司因公来访。
三、接待规范
公司接待实行对等接待原则，根据来访人员的级别、人数、来访事由，确定陪同人员、人数、陪同部门，原则上每次接待活动公司高管人员参加人数不多于3人，陪同总人数不超过来访人员的1/2，且陪同人员应为与来访工作有关联的人员；原则上不提供礼品、纪念品、地方土特产等；一般安排商务车随行，如来访人员较少，可安排小排量轿车。
四、餐饮标准
来访人员原则上安排在员工食堂就餐，由相关部门到办公室领取饭票，并进行登记 ，工作餐标准为20元/人；需要在食堂宴请的，应至少提前一天向食堂预定，每餐60元/人，不提供酒水。特殊情况需要安排在饭店就餐的，要严格控制饭店档次和餐饮标准，由办公室根据来访人员的级别、人数等统一安排，但每人每餐最多不超过150元。举办大型会议及培训活动时，原则上以自助餐为主。
五、住宿标准
来访人员住宿标准为每晚250-400元。
六、会议接待
公司举办的各类会议或培训活动，由承办部门事先制定费用预算，包括场租费、住宿费、餐饮费以及其他费用，报公司主管副总、财务总监财务总监、总经理逐级审批，由办公室负责统一安排。
七、申请程序
各部门在安排招待前，需填写《招待费申请单》，注明来访单位、职务、人数、陪同人员、招待费标准等，报主管副总批准后方可实施招待。公司高管安排的招待，由办公室负责履行填报、审批手续。事先未经批准发生的招待费用，原则上不予报销，特殊情况需说明理由，经总经理批准后方可报销。
若为差旅过程中发生的费用，则应在出差前做好招待费预算，经公司高管批准后方可招待。特殊情况，未提前制定预算但确需安排招待的，应电话请示主管副总，经同意后方可招待，回来后要补办审批手续，同时不再享受当日出差伙食补助。
八、报销程序
招待费报账时由经办人员凭招待费正式发票、《招待费申请单》以及财务规定的报销凭证，经部门负责人、主管副总签字，办公室登记，财务部审核，财务总监、总经理审批后方可报销。
招待费发生后一个星期内必须完成费用报销程序，外地出差时发生的招待费，返回公司后5日内必须完成费用报销程序，超过以上期限，原则上一律不予报销。
九、其他规定
公司高管及各部门在业务招待费使用中，必须严格按照标准进行控制，统筹安排，合理支出。
办公室配合财务部每季度对公司高管、各部门招待费的使用情况进行统计，并向公司相关领导及各部门通报一次，以便及时提醒，做出相应调整，控制经费支出。
