erp系统财务操作流程图- (ERP系统指南：财务操作流程图示)

RP系统（企业资源规划系统）的财务操作流程是企业财务管理的关键环节，它集成了多个财务处理模块，确保企业财务数据的准确性和高效性。

以下是ERP系统财务操作流程的图示化描述：

1. 登录与初始化：
2. 用户首先通过输入用户名和密码登录ERP系统。
3. 进入系统后，根据企业需求进行财务模块的初始化设置，包括财务期间、会计科目、货币设置等。
4. 日常账务处理：
5. 凭证录入：在总账模块中，财务人员录入各类会计凭证，包括收款、付款、转账等业务。
6. 应收应付管理：处理客户账款和供应商账款，包括发票录入、收款确认、付款申请等。
7. 固定资产管理：录入固定资产信息，进行折旧计算，并处理资产的增加、减少、调拨等业务。

8. 报表生成与分析：
9. 财务报表生成：系统根据录入的凭证和业务数据，自动生成资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
10. 财务分析：利用系统提供的分析工具，对财务数据进行深入分析，如趋势分析、比率分析等，为管理层提供决策支持。
11. 预算管理：
12. 在预算管理模块中，设定年度或季度预算，并实时监控预算执行情况，确保企业运营在预算范围内。
13. 资金管理：
14. 管理企业的现金流入流出，包括银行账户管理、资金调拨、融资投资等业务。
15. 审核与审批：
16. 各类财务单据和报表需经过严格的审核与审批流程，确保数据的准确性和合规性。
17. 系统维护：
18. 定期对ERP系统进行维护和更新，确保系统的稳定性和安全性。

由于篇幅限制，这里无法直接展示ERP系统财务操作流程的图示。但通常，这些流程会以流程图的形式呈现，清晰地展示每个步骤的输入、处理和输出，以及它们之间的逻辑关系。在实际操作中，用户可以根据图示的指导，轻松完成ERP系统的财务处理工作。

请注意，不同企业的ERP系统可能有所差异，因此具体的财务操作流程图可能会有所不同。建议企业根据自身所使用的ERP系统，参考官方提供的操作手册或培训资料，了解并熟悉其财务操作流程。

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果是新手会计人员，在上岗之前掌握基本的财务部工作流程，那是不是就能很轻松地熟练起财务部日常会计核算工作呢！近日公司来了一位实习会计，财务主管也是忙着处理报税工作，没有时间带她，就熬夜加班整理了一套近乎完美的公司财务部全套工作流程图。后附有财务岗位工作职责几财务岗位工作内容，先让她自己熟悉！没想到她看了两天自己竟然会处理日常业务的基本会计核算了。今天也借此机会在这里跟各位会计人员分享一下公司财务部全套工作流程图和财务各个岗位工作内容及岗位职责。

一、公司财务部全套工作流程图

1、会计核算工作流程

2、出纳工作流程

3、统计工作流程

4、付款工作流程

5、报销工作流程

二、财务岗位职责及工作内容

三、11个财务岗位工作流程

……上述就是财务全套工作流程图及财务岗位职责内容了。财务会计人员在日常的工作中掌握基本的财务岗位工作流程很关键，也是能够提高我们处理日常业务得会计核算！对于新手会计来说，财务部全套工作流程以及财务各个岗位工作内容及岗位职责，可以提前看看，这样日后即便是新手会计上岗也能够轻松应对会计核算工作。

多创业老板认为自己公司规模小，财务只需要按时申报纳税就够了，年度预算、资金管控、风险管控等暂时不需要。

但随着企业规模的扩张就会发现，没有一套标准化的财务管理系统和资金管理系统，带来的问题如账实不相符、成本核算难、资金利用率低等，将导致企业难以监控各项业务的运营周转，存货周转慢、库存积压等也会随之发生，极大地影响企业发展。

财合税实战案例?案例背景

A公司是一家武汉的连锁餐饮企业，经营10多家直营烧烤店，年营业额2-3亿，现金流不缺，属于典型的夫妻管理风格。

由于公司一直没有真正做过成本核算，对财务数据的准确性没有把握，为了完善成本管控和财务管控体系，A公司负责人找到财合税咨询平台，寻求帮助。

财合税专家团在和A公司负责人详细沟通之后，就目前掌握的信息做了简要分析：

1、收款方式多（美团、饿了么、微信等）统计和对账工作量大，门店实际收款和实际到账对不上，加上手续费问题，导致资金管理存在漏洞；

2、包装耗材使用监管差，缺少物料台账管理，流程不清晰，导致责任不明；

3、公司账户太多，财务基础框架不健全，没有达到精细化的财务核算，和私户混在一起，造成严重的资金风险和资金浪费。

A公司负责人告知专家团，目前有多张银行卡在使用，财务也分不清哪张卡是公户，第三方提现时，也没有核实是否为对公账户，导致现在私户上累积了很多资金，即使税款按时交了，资金也不敢私自挪动。

国务院《储蓄管理条例》第三条“任何单位和个人不得以个人名义将公款转为储蓄存款”，容易被定性成：偷漏税、洗钱、挪用公款等。

究其根本，还是A公司财务历史野蛮生长酿下的后果。专家团队在多方商议后确定了解决方案，主要从以下三个方面出发：

1、建立库存管理制度，明确产品的进销存情况，方便企业管理者掌握物料真实情况；

2、了解企业业务结构，建立各部门统一数据标准，减少内部消耗；

3、规范记账要求，并建立资金管理制度。

落地方案：优化资金体系

核心：明确各门店每日、周、月营业额、费用、账上资金额等等。

基于上述问题，专家团为A公司量身定做了资金日报替代原有资金报表，让财务每日登记的数据以结构化的表格呈现，只需要选择日期，就可随时看到每一天自动生成的汇总数据。

同时，针对A公司负责人名下多家不同主体的公司，资金日报也会自动生成明细。特别针对二级明细编写对应的明细编码，不再手工录入，减少出错和重复率，确保数据准确性。

比如：将收入明晰化，建立到二级甚至三级科目，分别对应门店、抖音、外卖、现金等出具财务统计与分析报表，快速、灵活、多维度展现，实现门店和商品多维度经营分析。

针对各平台数据繁杂等问题，特别引入自动统计数据的表格工具，只需要导出后台账单到固定文件夹，即可自动获取数据。如：在设置好的日记账中直接填明日期，就可自动统计该日收支、手续费等，高效获取准确数据。

为了推动方案快速落地，专家团针对A公司财务进行了系统培训与实操练习，涵盖费用确认、发票查验、账实盘点控制等。后续专家团将根据实战结果作出细节调整。

相关的配套制度和管理要点

1.付款审批权限表

所有的资金支付必须完成审批后才能支付，为此需要制定付款审批权限。付款审批权限表是日常资金业务中涉及频率最高，与业务部门关系最密切的表单。经营性资金流入一般不需要逐项审批，投融资收支发生的频率很少，故制定好安全和效率兼顾的付款权限审批表，可以规范大部分资金业务。

付款权限表内容一般包括：事项、金额权限、最终审批人、审批流程、事项说明等。

2.收银管理办法

为了确保现场收银准确、及时、安全，需要制定收银管理办法，主要内容包括：收银岗位设置和职责、收银流程、结算流程、备用金管理、零钞兑换、大钞收取、营业款缴存、金库管理制度、收银员行为规范、人员考核制度以及发生火灾、停电、盗抢等紧急情况下的预案。

3.网银管理制度

网银查询和支付功能方便了资金的支付，但也极易引发风险，一旦失误，后果难以挽回，必须高度重视，制定严密的制度。网银管理制度主要内容包括：开户银行范围、开立审批、支付范围、支付额度、支付审批、证书密码管理。

项目落地结果

专家团与A公司负责人进行最后一次资金管理汇报时，表明目前公司所需的报表已经多维化，无需再采用专业术语，调整为用业务语言设计科目及明细，不会出现理解上的偏差。

本次项目方案中的资金管理系统设计，极大程度填补了企业管理漏洞，降低了财税风险。

小结：

任何一家企业，都要遵循“现金为王”的原则。缺乏现金流动，就无法正常展开经营活动，一旦遭遇市场波动就无法积极应对。所以，企业必须加强资金管控，观察数据进而把握营收状况。

财合税咨询平台专家提醒：企业应及时掌握最新政策，在合规前提下开展业务，对项目中涉及的争议点，需提前规划、做好业务全过程管理控制，实现业财融合发展。

如果您的企业需要专业税收策划及涉税争议指导，建议及时委托财税法专家处理。