到财务部门，那基本都是每个企业必设的部门之一，不是说它极其重要，而是必不可少。就像是“盐”，必备的调味品。那财务部门为什么少不了呢？这跟部门的职责紧密关联。那下面，我们就来聊聊企业财务部门职责是什么？应该要设哪些工作岗位？
一、财务部门主要职能
负责公司财务管理、会计核算、资金筹措及管理、全面预算编制和管理
二、岗位设置
财务部一般应当设置部长1名，副部长1-2名，主管（根据实际情况设置）、主办若干。
财务部一般应当设置会计核算岗、融资管理岗、财务管理岗、预算管理岗、出纳岗。
< class="pgc-img">三、各岗位职责
（一）部长
1、负责主持本部门工作；
2、负责组织开展公司会计核算、财务管理、资金筹措及管理、全面预算管理等工作；
3、负责组织拟订公司各项财务管理制度，负责公司财务管理能力评价工作；
4、负责组织实施公司会计核算和会计报表编制相关工作；
5、负责组织开展公司债务融资工作；
6、负责组织开展公司资金管理，组织实施结算中心、银行账户管理；
7、负责组织开展公司全面预算的编制和管理工作；
8、负责组织开展公司财务分析工作；
9、负责组织实施公司税收筹划及税费的申报、缴纳相关工作；
10、负责内外部相关部门的沟通工作，加强与主管部门、银行、税务等部门的沟通联系；
11、 完成公司领导临时交办的其它工作。
< class="pgc-img">（二）副部长
1、 协助组织开展公司全面预算的编制和管理工作；
2、负责审核公司会计凭证、财务报表、各类财务快报及分析材料；
3、组织开展财务分析工作，提交定期及专题财务分析报告；
4、负责健全公司财务管控体系，组织实施财务管理评价工作；
5、协助组织实施税收筹划及税费的申报、缴纳相关工作；
6、协助开展公司债务融资工作，与银行等金融机构保持密切的联系；
7、协助组织开展银行账户管理、财务结算中心管理；
8、协助组织做好财务信息化工作；
< class="pgc-img">9、协助开展内外部相关部门的沟通工作，加强与主管部门、银行、税务、中介机构等联系；
10、完成公司领导和部长临时交办的其它工作。
（三）会计核算岗
1、 按期编制公司财务会计报表、报告和财务情况说明；
2、 指导所属企业会计核算和财务报告编制工作；
3、编制公司财务快报；
4、负责公司日常经济业务核算工作。
（四）融资管理岗
1、 负责管理公司债务融资、委托贷款、对外担保；
2、 负责公司资金管理，建立、运行和维护财务结算中心；
3、 负责公司大额资金监测系统运行及数据上报；
4、 负责集团公司资金审批、拨付工作。
< class="pgc-img">（五）财务管理岗
1、负责投资项目财务评估和重大合同财务审查；
2、拟订公司财务会计政策， 组织实施公司利润分配；
3、负责公司财务管理能力评价工作；
4、组织实施税收筹划及税费的申报、缴纳相关工作；
5、组织做好公司财务分析工作、财务风险管理工作；
6、建立健全财务管控制度，推动财务管理提升；
7、组织财务人员培训。
（六）预算管理岗
1、负责组织所属企业全面预算的编制和管理；
2、负责公司预算编制；
3、负责对所属公司借款、担保、委贷、短期金融投资预算进行审核。
< class="pgc-img">（七）出纳岗
1、严格遵守国家相关和财务制度，严格按照现金管理制度和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；
2、负责办理现金收付和银行结算业务，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔登记现金和银行存款日记账，并保证账实相符；
3、做好银行汇票登记工作；
4、保管好现金、各种有价证券、印章等；
5、负责增值税发票的开具，增值税的申报缴纳，做到及时、准确；
1）责任范围:
① 采购合同的稽核，往来对账、采购付款单据的再审核。
② 费用报销、会计凭证的再审核。
③ 投融资业务的账务处理。
① 每周资金计划的编制与跟踪。
④ 工资表的审核。
⑤ 公司账户网银付款的二次复核。
⑥ ERP操作流程的制订与稽核、ERP系统的维护。
⑦ 对子公司会计核算、财务管理工作进行指导规范。
⑧ 会计核算与财务管理制度的制订与完善。
⑨ 客户验厂工作的配合与指导。
⑩ 公司会计报表与财务分析编报。
⑦银行、税务、中介等外联工作。
（2）工作要点：
① 对应付会计初审过的往来对账、采购付款单进行复审。
② 对总账会计复审过的费用报销单、会计凭证进行再审核。
③ 每周六编报下周含子公司的《周资金计划表》，并对上周资金计划执行进行分析。
④ 及时处理金蝶ERP运行中的问题、对ERP数据总稽核。
⑤ 对财务管理制度执行情况进行跟踪、监督，及时完善公司财务管理制度。
⑥监督各部门及时上报报表，填制《各部门上交财务资料检点表》，注意统计考核数据。
⑦编制《财务岗位工作检点表》，督促、指导各会计岗位及时完成工作。
⑧每月15日前编制上报财务报表与财务分析报告。
是上市公司财务总监，从事财务总监工作10年，有的时候，我会问财务同事：“你知道财务是干什么的吗？”这是一个ZUI基本的问题，但99%的财务回答不上来。在我的再三提醒之下，部分同事能回答出核算与监督，这也不是我想要的全部答案。
我之所以会思考这个话题，因为我是一个财务总监，需要向老板或业务部门，阐述财务部门是干什么的。让他们理解与支持我们的工作，以及我们能够为他们干什么。
20年前，我读书的时候，财务书上说，财务的职责是核算与监督，不知道现在的书上是不是还是这样说的？但是，若干年后，我当上了财务总监，合上书本，思考我日常的工作，我发现，财务可不只这么点事儿。于是，我重新总结了一下，财务到底是干什么的？
1，日常工作
对应着书上说的核算职责。就是我们日常处理的报销，付款，税务，回款，报表等工作。
2，风险管控
对应着书上说的监督职责。但比这个更大一些。就是内部控制、腐败管控、资金风险管控，经营风险管控，税务风险管控等。
3，业务支持
这个书上没有讲，但却是ZUI重要的工作。那它的使用秘籍是不是在财务管理这本书啊？非也！财务管理书啊，除了几个公式，几个理念有用，其他的日常基本用不上，如同废纸一般，有价值的东西大概不超过10页纸。有时，我会想，对于普遍人来说，书本最大的坏处就是把人的思想给困处，无法逃出去。
不吐槽了，回到业务支持上来说，包括财务分析、经营分析、预算管理、企业经营诊断、战略分析、业财融合等。各类分析基本常规与标准化了，每月稍有一些不同。业务支持中ZUI多的还是业财融合。
业财融合，简单的说，就是业务上任何一个经营决策，业务都喊你一起参与，如果你不懂，你就一言不发，或者仅测算一下财务上的利润或现金流。下次业务也不喊你了，知道你帮助不了他们。慢慢你就成长为一个标准的账房先生，没什么价值与地位。
如果你懂，业务就赖上你了。什么事都喊你，让你帮他出主意，也很烦。有时，还会坑一下你。上周，我就被小坑了一下，我，工程部，总经理在一起说一件事，总经理对那件事处理的方式不太满意，就批评工程部同事，工程部同事拉上我说事，说，这件事，事先与某总（指我）讨论过，我面无表情，但心里已经骂这哥们了，我帮他，你挨骂，既然拉上我。
